Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824
Q
116.68 GBP
11.03.2025
116.68 GBP
11.03.2025
116.68 GBP
11.03.2025
+1.67%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359
Q
90.67 GBP
11.03.2025
90.67 GBP
11.03.2025
90.67 GBP
11.03.2025
+1.68%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767
Q
8'840.00 JPY
11.03.2025
8'840.00 JPY
11.03.2025
8'840.00 JPY
11.03.2025
+0.82%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU1484152423
Q
124.99 USD
11.03.2025
124.99 USD
11.03.2025
124.99 USD
11.03.2025
+1.70%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-dist
LU2502316529
Q
109.24 USD
11.03.2025
109.24 USD
11.03.2025
109.24 USD
11.03.2025
+1.70%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397253415
Q
10'315.28 USD
11.03.2025
10'315.28 USD
11.03.2025
10'315.28 USD
11.03.2025
+1.74%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156
Q
101.85 CHF
11.03.2025
101.85 CHF
11.03.2025
101.85 CHF
11.03.2025
+1.33%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230
Q
99.24 EUR
11.03.2025
99.24 EUR
11.03.2025
99.24 EUR
11.03.2025
+1.33%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935
Q
109.23 USD
11.03.2025
109.23 USD
11.03.2025
109.23 USD
11.03.2025
+1.61%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444
Q
104.51 AUD
11.03.2025
104.51 AUD
11.03.2025
104.51 AUD
11.03.2025
+1.70%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs