Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824
Q
115.32 GBP
17.12.2024
115.32 GBP
17.12.2024
115.32 GBP
17.12.2024
+4.63%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359
Q
93.30 GBP
17.12.2024
93.30 GBP
17.12.2024
93.30 GBP
17.12.2024
+4.61%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767
Q
8'831.00 JPY
17.12.2024
8'831.00 JPY
17.12.2024
8'831.00 JPY
17.12.2024
-0.38%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU1484152423
Q
123.51 USD
17.12.2024
123.51 USD
17.12.2024
123.51 USD
17.12.2024
+4.86%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-dist
LU2502316529
Q
112.41 USD
17.12.2024
112.41 USD
17.12.2024
112.41 USD
17.12.2024
+4.86%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397253415
Q
10'188.25 USD
17.12.2024
10'188.25 USD
17.12.2024
10'188.25 USD
17.12.2024
+5.06%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156
Q
100.08 CHF
17.12.2024
100.08 CHF
17.12.2024
100.08 CHF
17.12.2024
+7.78%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230
Q
97.72 EUR
17.12.2024
97.72 EUR
17.12.2024
97.72 EUR
17.12.2024
+1.95%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935
Q
107.16 USD
17.12.2024
107.16 USD
17.12.2024
107.16 USD
17.12.2024
+3.57%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444
Q
102.84 AUD
17.12.2024
102.84 AUD
17.12.2024
102.84 AUD
17.12.2024
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Q
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E
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S
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