Wellington Management Funds (Ireland) plc: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund CAD S AccH
IE00BGKB8V14
Q
10.63 CAD
26.06.2025
+5.37%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund CAD S AccU
IE000BML9N70
Q
10.69 CAD
26.06.2025
+0.80%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR D AccH
IE00BF5FW319
9.34 EUR
26.06.2025
+4.94%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR N AccH
IE00BF5FSY46
9.30 EUR
26.06.2025
+5.22%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR S AccH
IE00BG062T24
Q
9.07 EUR
26.06.2025
+5.24%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR S Q1 DisH
IE00BKX9V004
Q
7.76 EUR
26.06.2025
+3.97%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund GBP N AccH
IE00BH45FD72
10.91 GBP
26.06.2025
+6.08%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund GBP S AccH
IE00BKP4XS59
Q
9.91 GBP
26.06.2025
+6.16%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund SGD D M1 DisH
IE00BMFKG337
7.74 SGD
26.06.2025
+2.83%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund SGD D Q1 DisH
IE00BK8V0H14
8.20 SGD
26.06.2025
+3.73%
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Q
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E
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S
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