Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD DL Q1 DisU

Stammdaten

ISIN IE00BL4PQP46
Valorennummer 51744326
Bloomberg Global ID WEOFIDU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD DL Q1 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, das Ziel zu erreichen, indem er ein (synthetisches) Long- und Short-Engagement in einem breiten Spektrum von festverzinslichen Schuldtiteln über mehrere Regionen hinweg auf unbeschränkte Weise eingeht, darunter Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating. Der Fonds strebt jährliche Renditen in Höhe von 5-7% des Nettoinventarwerts des Fonds in USD (vor Abzug von Management-, Verwaltungs- und Vertriebsgebühren) an, mit einem den Rentenmärkten entsprechenden Volatilitätsprofil. Diese Rendite- und Volatilitätsziele sind von den Marktbedingungen abhängig und nicht garantiert. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf der Ansicht, dass auf dem Festzinsmarkt Ineffizienzen bestehen und außerhalb der Staats- und Investment-GradeUnternehmenssektoren der entwickelten Kernmärkte, auf die sich die meisten Anleger konzentrieren, am größten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.62 USD 01.07.2025
Vorheriger Preis * 8.61 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 8.90 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 8.24 USD 13.01.2025
NAV * 8.62 USD 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 793'322'334
Anteilsklassevermögen *** 12'269
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.61% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.48% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +0.90% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +1.50% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +3.61% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +2.89% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre -1.25% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +0.07% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre -13.46% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvu5 09-25 15.39%
Federal National Mortgage Association 5% 12.53%
Government National Mortgage Association 5.5% 11.12%
Federal National Mortgage Association 6% 7.85%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 5.45%
Us Ultra Wnu5 09-25 3.89%
Can 10Yr Cnu5 09-25 3.63%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.62%
Us 10Yr Tyu5 09-25 2.89%
Norway (Kingdom Of) 1.25% 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.82%
Datum TER 08.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)