ISIN | IE00BL4PQP46 |
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Valorennummer | 51744326 |
Bloomberg Global ID | WEOFIDU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD DL Q1 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, das Ziel zu erreichen, indem er ein (synthetisches) Long- und Short-Engagement in einem breiten Spektrum von festverzinslichen Schuldtiteln über mehrere Regionen hinweg auf unbeschränkte Weise eingeht, darunter Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating. Der Fonds strebt jährliche Renditen in Höhe von 5-7% des Nettoinventarwerts des Fonds in USD (vor Abzug von Management-, Verwaltungs- und Vertriebsgebühren) an, mit einem den Rentenmärkten entsprechenden Volatilitätsprofil. Diese Rendite- und Volatilitätsziele sind von den Marktbedingungen abhängig und nicht garantiert. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf der Ansicht, dass auf dem Festzinsmarkt Ineffizienzen bestehen und außerhalb der Staats- und Investment-GradeUnternehmenssektoren der entwickelten Kernmärkte, auf die sich die meisten Anleger konzentrieren, am größten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.62 USD | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.61 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.90 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.24 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 8.62 USD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 793'322'334 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'269 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.61% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.48% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +0.90% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +1.50% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +3.61% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +2.89% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | -1.25% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +0.07% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | -13.46% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 15.39% | |
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Federal National Mortgage Association 5% | 12.53% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 11.12% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 7.85% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.45% | |
Us Ultra Wnu5 09-25 | 3.89% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 3.63% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.62% | |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 2.89% | |
Norway (Kingdom Of) 1.25% | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.82% |
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Datum TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |