ISIN | IE00BG0VQG27 |
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Valorennummer | 40893103 |
Bloomberg Global ID | WEOPFDL ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD DL AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, das Ziel zu erreichen, indem er ein (synthetisches) Long- und Short-Engagement in einem breiten Spektrum von festverzinslichen Schuldtiteln über mehrere Regionen hinweg auf unbeschränkte Weise eingeht, darunter Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating. Der Fonds strebt jährliche Renditen in Höhe von 5-7% des Nettoinventarwerts des Fonds in USD (vor Abzug von Management-, Verwaltungs- und Vertriebsgebühren) an, mit einem den Rentenmärkten entsprechenden Volatilitätsprofil. Diese Rendite- und Volatilitätsziele sind von den Marktbedingungen abhängig und nicht garantiert. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf der Ansicht, dass auf dem Festzinsmarkt Ineffizienzen bestehen und außerhalb der Staats- und Investment-GradeUnternehmenssektoren der entwickelten Kernmärkte, auf die sich die meisten Anleger konzentrieren, am größten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.55 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.53 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.79 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.00 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 10.55 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 798'987'128 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'840'913 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.56% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.42% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -0.42% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | +2.66% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -0.04% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +5.00% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +4.05% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +5.22% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +4.44% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 14.30% | |
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Federal National Mortgage Association 5.5% | 7.75% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 6.77% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 4.81% | |
Acgb 10Yr Xmh5 03-25 | 3.95% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.26% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2.46% | |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 2.28% | |
Norway (Kingdom Of) 3.625% | 2.10% | |
Us 10Yr Tym5 06-25 | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.82% |
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Datum TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |