ISIN | IE00BD960217 |
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Valorennummer | 38878050 |
Bloomberg Global ID | WEOFINU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, das Ziel zu erreichen, indem er ein (synthetisches) Long- und Short-Engagement in einem breiten Spektrum von festverzinslichen Schuldtiteln über mehrere Regionen hinweg auf unbeschränkte Weise eingeht, darunter Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating. Der Fonds strebt jährliche Renditen in Höhe von 5-7% des Nettoinventarwerts des Fonds in USD (vor Abzug von Management-, Verwaltungs- und Vertriebsgebühren) an, mit einem den Rentenmärkten entsprechenden Volatilitätsprofil. Diese Rendite- und Volatilitätsziele sind von den Marktbedingungen abhängig und nicht garantiert. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf der Ansicht, dass auf dem Festzinsmarkt Ineffizienzen bestehen und außerhalb der Staats- und Investment-GradeUnternehmenssektoren der entwickelten Kernmärkte, auf die sich die meisten Anleger konzentrieren, am größten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.09 USD | 31.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.09 USD | 30.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.60 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.70 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 11.09 USD | 31.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 790'212'053 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'479'193 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -1.58% |
02.12.2024 - 31.12.2024
02.12.2024 31.12.2024 |
3 Monate | -4.08% |
30.09.2024 - 31.12.2024
30.09.2024 31.12.2024 |
6 Monate | +1.84% |
01.07.2024 - 31.12.2024
01.07.2024 31.12.2024 |
1 Jahr | -0.21% |
02.01.2024 - 31.12.2024
02.01.2024 31.12.2024 |
2 Jahre | +7.26% |
03.01.2023 - 31.12.2024
03.01.2023 31.12.2024 |
3 Jahre | -5.20% |
31.12.2021 - 31.12.2024
31.12.2021 31.12.2024 |
5 Jahre | +1.79% |
31.12.2019 - 31.12.2024
31.12.2019 31.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvh5 03-25 | 15.47% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 8.99% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 7.97% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 6.32% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 5.44% | |
Acgb 10Yr Xmz4 12-24 | 4.35% | |
Us 10Yr Tyh5 03-25 | 3.45% | |
Us Ultra Wnh5 03-25 | 3.42% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.12% | |
Us Long Ush5 03-25 | 2.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |