Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD S Q1 DisU

Stammdaten

ISIN IE00BKX9V228
Valorennummer 52399507
Bloomberg Global ID WEOFSUI ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD S Q1 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, das Ziel zu erreichen, indem er ein (synthetisches) Long- und Short-Engagement in einem breiten Spektrum von festverzinslichen Schuldtiteln über mehrere Regionen hinweg auf unbeschränkte Weise eingeht, darunter Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating. Der Fonds strebt jährliche Renditen in Höhe von 5-7% des Nettoinventarwerts des Fonds in USD (vor Abzug von Management-, Verwaltungs- und Vertriebsgebühren) an, mit einem den Rentenmärkten entsprechenden Volatilitätsprofil. Diese Rendite- und Volatilitätsziele sind von den Marktbedingungen abhängig und nicht garantiert. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf der Ansicht, dass auf dem Festzinsmarkt Ineffizienzen bestehen und außerhalb der Staats- und Investment-GradeUnternehmenssektoren der entwickelten Kernmärkte, auf die sich die meisten Anleger konzentrieren, am größten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.34 USD 31.12.2024
Vorheriger Preis * 8.43 USD 30.12.2024
52 Wochen Hoch * 8.94 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 8.34 USD 31.12.2024
NAV * 8.34 USD 31.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 790'212'053
Anteilsklassevermögen *** 6'299'433
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -2.68% 02.12.2024
31.12.2024
3 Monate -5.13% 30.09.2024
31.12.2024
6 Monate -0.70% 01.07.2024
31.12.2024
1 Jahr -5.51% 02.01.2024
31.12.2024
2 Jahre -3.51% 03.01.2023
31.12.2024
3 Jahre -17.91% 31.12.2021
31.12.2024
5 Jahre -15.78% 12.06.2020
31.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvh5 03-25 15.47%
Federal National Mortgage Association 6% 8.99%
Federal National Mortgage Association 5.5% 7.97%
Federal National Mortgage Association 5% 6.32%
United States Treasury Notes 2.375% 5.44%
Acgb 10Yr Xmz4 12-24 4.35%
Us 10Yr Tyh5 03-25 3.45%
Us Ultra Wnh5 03-25 3.42%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.12%
Us Long Ush5 03-25 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 08.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)