Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD D Q1 DisU

Stammdaten

ISIN IE00BL4PQQ52
Valorennummer 51745332
Bloomberg Global ID WEOFIDD ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD D Q1 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, das Ziel zu erreichen, indem er ein (synthetisches) Long- und Short-Engagement in einem breiten Spektrum von festverzinslichen Schuldtiteln über mehrere Regionen hinweg auf unbeschränkte Weise eingeht, darunter Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating. Der Fonds strebt jährliche Renditen in Höhe von 5-7% des Nettoinventarwerts des Fonds in USD (vor Abzug von Management-, Verwaltungs- und Vertriebsgebühren) an, mit einem den Rentenmärkten entsprechenden Volatilitätsprofil. Diese Rendite- und Volatilitätsziele sind von den Marktbedingungen abhängig und nicht garantiert. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf der Ansicht, dass auf dem Festzinsmarkt Ineffizienzen bestehen und außerhalb der Staats- und Investment-GradeUnternehmenssektoren der entwickelten Kernmärkte, auf die sich die meisten Anleger konzentrieren, am größten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.66 USD 21.01.2026
Vorheriger Preis * 8.62 USD 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 8.84 USD 17.09.2025
52 Wochen Tief * 8.36 USD 09.04.2025
NAV * 8.66 USD 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 817'078'385
Anteilsklassevermögen *** 8'203'560
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.39% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat -0.74% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate -1.91% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +0.65% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +3.30% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre -1.31% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre -3.13% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre -18.37% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10Yr Tyh6 03-26 7.42%
Federal National Mortgage Association 5.5% 4.64%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.78%
Us Ultra Wnh6 03-26 3.39%
Us 2Yr Tuh6 03-26 3.32%
Czech (Republic of) 3.5% 3.21%
Norway (Kingdom Of) 1.25% 2.80%
Korea (Republic Of) 2.625% 2.69%
Acgb 10Yr Xmz5 12-25 2.65%
Us10 Ult Uxyh6 03-26 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 08.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)