Wellington World Bond Fund D UNHEDGED

Stammdaten

ISIN IE00BL4PQQ52
Valorennummer 51745332
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington World Bond Fund D UNHEDGED
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and noninvestment grade credit ratings.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.77 USD 02.08.2024
Vorheriger Preis * 8.69 USD 01.08.2024
52 Wochen Hoch * 8.95 USD 27.12.2023
52 Wochen Tief * 8.23 USD 19.10.2023
NAV * 8.77 USD 02.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 982'962'074
Anteilsklassevermögen *** 9'503'709
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.09% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.18% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat +3.37% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +2.75% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate -2.11% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr -1.14% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre -3.27% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre -17.40% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre -13.46% 25.02.2020
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvu4 09-24 30.19%
US 2 Year Note (CBT) Sept14 16.61%
US 10 Year Note (CBT) Sept14 7.40%
Federal National Mortgage Association 5% 5.84%
Can 10Yr Cnu4 09-24 5.66%
United States Treasury Notes 2.375% 5.51%
Federal National Mortgage Association 5.5% 5.00%
United States Treasury Notes 1.375% 3.00%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.99%
United States Treasury Bonds 4.75% 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 05.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)