ISIN | IE00BD960324 |
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Valorennummer | 38878037 |
Bloomberg Global ID | WEOFISU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, das Ziel zu erreichen, indem er ein (synthetisches) Long- und Short-Engagement in einem breiten Spektrum von festverzinslichen Schuldtiteln über mehrere Regionen hinweg auf unbeschränkte Weise eingeht, darunter Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating. Der Fonds strebt jährliche Renditen in Höhe von 5-7% des Nettoinventarwerts des Fonds in USD (vor Abzug von Management-, Verwaltungs- und Vertriebsgebühren) an, mit einem den Rentenmärkten entsprechenden Volatilitätsprofil. Diese Rendite- und Volatilitätsziele sind von den Marktbedingungen abhängig und nicht garantiert. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf der Ansicht, dass auf dem Festzinsmarkt Ineffizienzen bestehen und außerhalb der Staats- und Investment-GradeUnternehmenssektoren der entwickelten Kernmärkte, auf die sich die meisten Anleger konzentrieren, am größten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.93 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.84 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.93 USD | 01.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.07 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 11.93 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 780'473'627 | |
Anteilsklassevermögen *** | 256'837'867 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.97% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.91% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | -0.32% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +1.51% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +5.14% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +5.02% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +8.72% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +12.40% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +3.58% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 5% | 11.27% | |
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Government National Mortgage Association 5.5% | 11.07% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 9.97% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 7.44% | |
Us Long Usu5 09-25 | 4.41% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.65% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 3.60% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 3.39% | |
United States Treasury Bonds 5% | 2.86% | |
Norway (Kingdom Of) 1.25% | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.62% |
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Datum TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |