Wellington Management Funds (Ireland) plc: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund GBP N AccU
IE00BH480P38
20.53 GBP
06.11.2025
+20.54%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund USD D AccH
IE0005O47CD1
10.00 USD
06.11.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund USD D AccU
IE000F4YVOU9
9.84 USD
06.11.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund USD E AccU
IE000VK432Y6
Q
9.77 USD
06.11.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund USD N AccH
IE000PPQZEQ5
10.02 USD
06.11.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund USD N AccU
IE000QSY7AY4
9.86 USD
06.11.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund CHF S AccH
IE00BLR6PF72
Q
8.73 CHF
06.11.2025
+0.80%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccH
IE00B4080R88
10.56 EUR
06.11.2025
+2.30%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccU
IE00B4MYLW64
10.09 EUR
06.11.2025
-4.01%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR DL AccU
IE00BL5GZM63
8.88 EUR
06.11.2025
-4.50%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs