Wellington Management Funds (Ireland) plc: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund EUR S AccU
IE00BF4JCJ08
Q
18.29 EUR
27.06.2025
+10.36%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund EUR T AccU
IE0008J5ITQ0
Q
11.04 EUR
27.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund GBP E AccU
IE000KPKZIB2
Q
11.16 GBP
27.06.2025
+14.01%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund GBP N AccU
IE00BH480P38
19.63 GBP
27.06.2025
+13.70%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund CHF S AccH
IE00BLR6PF72
Q
8.70 CHF
27.06.2025
+0.59%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccH
IE00B4080R88
10.47 EUR
27.06.2025
+1.48%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccU
IE00B4MYLW64
9.92 EUR
27.06.2025
-5.39%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR DL AccU
IE00BL5GZM63
8.75 EUR
27.06.2025
-5.66%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR N AccU
IE00BRJG1710
10.17 EUR
27.06.2025
-5.16%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S AccH
IE00B1CH6G38
Q
12.30 EUR
27.06.2025
+1.79%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs