Wellington Management Funds (Ireland) plc: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund USD E AccU
IE000VK432Y6
Q
9.91 USD
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund USD N AccH
IE000PPQZEQ5
Q
10.01 USD
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund USD N AccU
IE000QSY7AY4
Q
10.00 USD
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund CHF S AccH
IE00BLR6PF72
Q
8.69 CHF
28.08.2025
+0.36%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccH
IE00B4080R88
10.48 EUR
28.08.2025
+1.54%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccU
IE00B4MYLW64
9.97 EUR
28.08.2025
-5.15%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR DL AccU
IE00BL5GZM63
8.78 EUR
28.08.2025
-5.53%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR N AccU
IE00BRJG1710
10.23 EUR
28.08.2025
-4.85%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S AccH
IE00B1CH6G38
Q
12.34 EUR
28.08.2025
+1.95%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S AccU
IE000IZ4TVK6
Q
9.97 EUR
28.08.2025
-4.78%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs