Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S Q1 DisH

Stammdaten

ISIN IE00BF8RSV42
Valorennummer 44621043
Bloomberg Global ID WELGSEH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S Q1 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.92 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 8.94 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 9.20 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 8.79 EUR 01.07.2024
NAV * 8.92 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 614'565'278
Anteilsklassevermögen *** 403'535
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.12% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.18% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -0.07% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -1.69% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr -0.21% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre -0.80% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre -6.13% 06.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -16.22% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future June 25 5.22%
Us 10Yr Tym5 06-25 4.58%
2 Year Treasury Note Future June 25 4.35%
Us Long Usm5 06-25 4.18%
Us 5Yr Fvm5 06-25 3.69%
Euro Schatz Future June 25 3.26%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.89%
United States Treasury Notes 1.625% 2.73%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.66%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)