ISIN | IE000IZ4TVK6 |
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Valorennummer | 123905420 |
Bloomberg Global ID | WELGLBS ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.00 EUR | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.98 EUR | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.62 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.83 EUR | 24.07.2025 |
NAV * | 10.00 EUR | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 623'028'162 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'383 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.45% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.28% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +1.39% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | -0.12% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | -4.95% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | -1.69% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +4.34% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | -0.70% |
20.03.2023 - 04.08.2025
20.03.2023 04.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 8.12% | |
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Us 10Yr Tyu5 09-25 | 7.77% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 4.97% | |
Us Long Usu5 09-25 | 4.17% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 2.88% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 2.58% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.52% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 2.11% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 2.08% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |