Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S AccU

Stammdaten

ISIN IE000IZ4TVK6
Valorennummer 123905420
Bloomberg Global ID WELGLBS ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.00 EUR 04.08.2025
Vorheriger Preis * 9.98 EUR 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 10.62 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 9.83 EUR 24.07.2025
NAV * 10.00 EUR 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 623'028'162
Anteilsklassevermögen *** 14'383
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.45% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.28% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +1.39% 07.07.2025
04.08.2025
3 Monate -0.12% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate -4.95% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr -1.69% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +4.34% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre -0.70% 20.03.2023
04.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 8.12%
Us 10Yr Tyu5 09-25 7.77%
Can 10Yr Cnu5 09-25 4.97%
Us Long Usu5 09-25 4.17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 2.88%
Us 5Yr Fvu5 09-25 2.58%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.52%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 2.11%
Euro Bobl Future Sept 25 2.08%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)