ISIN | IE000IZ4TVK6 |
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Valorennummer | 123905420 |
Bloomberg Global ID | WELGLBS ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.25 EUR | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.22 EUR | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.62 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.80 EUR | 28.05.2024 |
NAV * | 10.25 EUR | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 679'733'139 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'309 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.05% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.79% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | -3.37% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | -2.54% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | -0.18% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +3.01% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +1.79% |
20.03.2023 - 10.03.2025
20.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvh5 03-25 | 5.44% | |
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Us Long Ush5 03-25 | 4.32% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.64% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.07% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.83% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.35% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 1.25% | |
China (People's Republic Of) 3.12% | 1.12% | |
CDP Financial Inc. 1.125% | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |