Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S AccU

Stammdaten

ISIN IE000IZ4TVK6
Valorennummer 123905420
Bloomberg Global ID WELGLBS ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.25 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 10.22 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 10.62 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 9.80 EUR 28.05.2024
NAV * 10.25 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 679'733'139
Anteilsklassevermögen *** 34'309
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.05% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.79% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -3.37% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -2.54% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate -0.18% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +3.01% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +1.79% 20.03.2023
10.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvh5 03-25 5.44%
Us Long Ush5 03-25 4.32%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.64%
Japan (Government Of) 2.3% 2.12%
United States Treasury Notes 3.5% 2.07%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.83%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 1.35%
Euro Bund Future Mar 25 1.25%
China (People's Republic Of) 3.12% 1.12%
CDP Financial Inc. 1.125% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)