Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP S AccH

Stammdaten

ISIN IE00B1CH6B82
Valorennummer 2686880
Bloomberg Global ID WELGLBA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.04 GBP 08.11.2024
Vorheriger Preis * 15.00 GBP 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 15.27 GBP 16.09.2024
52 Wochen Tief * 13.93 GBP 13.11.2023
NAV * 15.04 GBP 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 556'488'723
Anteilsklassevermögen *** 20'972'988
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.85% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.63% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -0.29% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +0.66% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +3.64% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +7.45% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +9.37% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -4.96% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre -1.97% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Dec14 12.99%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 10.87%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 9.74%
US Treasury Bond Future Dec 24 4.00%
Euro Bobl Future Dec 24 2.86%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.81%
Japan (Government Of) 2.3% 2.33%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 1.73%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.63%
Japan (Government Of) 0.4% 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)