ISIN | IE00BL5GZM63 |
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Valorennummer | 52927875 |
Bloomberg Global ID | WEGBDLE ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR DL AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.26 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9.27 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9.37 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.76 EUR | 28.05.2024 |
NAV * | 9.26 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 658'399'585 | |
Anteilsklassevermögen *** | 266'689 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.72% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.08% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -0.17% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +1.66% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +3.89% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +3.99% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +3.60% |
28.12.2022 - 23.12.2024
28.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -7.34% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | -8.66% |
12.06.2020 - 23.12.2024
12.06.2020 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 7.14% | |
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2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 3.99% | |
Us Long Usz4 12-24 | 3.94% | |
Us 5Yr Fvz4 12-24 | 3.12% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 2.86% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.85% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 2.29% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.10% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.73% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 1.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.66% |
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Datum TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |