Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR DL AccU

Stammdaten

ISIN IE00BL5GZM63
Valorennummer 52927875
Bloomberg Global ID WEGBDLE ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR DL AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.80 EUR 03.10.2025
Vorheriger Preis * 8.81 EUR 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 9.41 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 8.67 EUR 24.07.2025
NAV * 8.80 EUR 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 610'188'014
Anteilsklassevermögen *** 313'718
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.33% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.90% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +0.39% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +0.88% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate -2.10% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr -3.64% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +1.95% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre -5.73% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre -11.14% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Treasury Bond Future Sept 25 4.11%
10 Year Government Of Canada Bond Future Sept 25 3.99%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.64%
United States Treasury Notes 3.875% 2.63%
Japan (Government Of) 2.3% 1.74%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 1.59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% 1.54%
Federal National Mortgage Association 6% 1.54%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 1.49%
United States Treasury Notes 3.75% 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.66%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)