Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR DL AccU

Stammdaten

ISIN IE00BL5GZM63
Valorennummer 52927875
Bloomberg Global ID WEGBDLE ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR DL AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.82 EUR 04.08.2025
Vorheriger Preis * 8.80 EUR 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 9.41 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 8.67 EUR 24.07.2025
NAV * 8.82 EUR 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 623'028'162
Anteilsklassevermögen *** 301'915
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.13% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.95% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +1.30% 07.07.2025
04.08.2025
3 Monate -0.42% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate -5.52% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr -2.86% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +2.16% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre -9.69% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre -11.81% 04.08.2020
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 8.12%
Us 10Yr Tyu5 09-25 7.77%
Can 10Yr Cnu5 09-25 4.97%
Us Long Usu5 09-25 4.17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 2.88%
Us 5Yr Fvu5 09-25 2.58%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.52%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 2.11%
Euro Bobl Future Sept 25 2.08%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.66%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)