ISIN | IE00BL5GZM63 |
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Valorennummer | 52927875 |
Bloomberg Global ID | WEGBDLE ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR DL AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.12 EUR | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9.06 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9.18 EUR | 11.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.58 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 9.12 EUR | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 659'005'075 | |
Anteilsklassevermögen *** | 254'526 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.46% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.72% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -0.17% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +0.50% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +2.28% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +4.92% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +0.15% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -8.60% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -10.65% |
12.06.2020 - 07.11.2024
12.06.2020 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Dec14 | 12.99% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 10.87% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 9.74% | |
US Treasury Bond Future Dec 24 | 4.00% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 2.86% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.81% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 2.33% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.73% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.63% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.66% |
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Datum TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |