ISIN | IE00BH487969 |
---|---|
Valorennummer | 45323059 |
Bloomberg Global ID | WELGNHA ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP N AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.46 GBP | 04.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.46 GBP | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.46 GBP | 04.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.81 GBP | 25.04.2024 |
NAV * | 10.46 GBP | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 544'005'196 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'902'123 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.47% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.44% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | +0.09% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +1.48% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +0.74% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +5.18% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +6.70% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +1.51% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -2.17% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Usm5 06-25 | 4.81% | |
---|---|---|
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 4.03% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 3.04% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.60% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.24% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.10% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 1.84% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.50% | |
China (People's Republic Of) 3.12% | 1.09% | |
CDP Financial Inc. 1.125% | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.56% |
---|---|
Datum TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |