| ISIN | IE00B4MYLW64 |
|---|---|
| Valorennummer | 18101402 |
| Bloomberg Global ID | WELBUEA ID |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.04 EUR | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.02 EUR | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.66 EUR | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.84 EUR | 24.07.2025 |
| NAV * | 10.04 EUR | 05.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 558'502'368 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 35'433 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -4.65% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.33% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | -1.02% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +0.37% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | -0.34% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | -5.05% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +0.49% |
12.06.2024 - 04.12.2025
12.06.2024 04.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us Long Usz5 12-25 | 4.87% | |
|---|---|---|
| China (People's Republic Of) 2.55% | 2.76% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 2.73% | |
| Us 2Yr Tuz5 12-25 | 2.56% | |
| Japan (Government Of) 2.3% | 1.78% | |
| Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.44% | |
| China Development Bank 2.63% | 1.28% | |
| CDP Financial Inc. 1.125% | 1.25% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | 1.04% | |
| Spain (Kingdom of) 2.7% | 0.87% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Datum TER | 20.10.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 1.06% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |