Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccU

Stammdaten

ISIN IE00B4MYLW64
Valorennummer 18101402
Bloomberg Global ID WELBUEA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.31 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 10.24 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.36 EUR 11.09.2024
52 Wochen Tief * 9.96 EUR 01.07.2024
NAV * 10.31 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 659'005'075
Anteilsklassevermögen *** 18'594
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.50% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +1.12% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +3.30% 12.06.2024
08.11.2024
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Dec14 12.99%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 10.87%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 9.74%
US Treasury Bond Future Dec 24 4.00%
Euro Bobl Future Dec 24 2.86%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.81%
Japan (Government Of) 2.3% 2.33%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 1.73%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.63%
Japan (Government Of) 0.4% 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 20.10.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)