Wellington Management Funds (Ireland) plc: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccH
IE00B4080R88
10.54 EUR
19.12.2025
+2.06%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccU
IE00B4MYLW64
9.98 EUR
19.12.2025
-5.09%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR DL AccU
IE00BL5GZM63
8.77 EUR
19.12.2025
-5.64%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR N AccU
IE00BRJG1710
10.25 EUR
19.12.2025
-4.65%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S AccH
IE00B1CH6G38
Q
12.42 EUR
19.12.2025
+2.67%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S AccU
IE000IZ4TVK6
Q
9.99 EUR
19.12.2025
-4.54%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S Q1 DisH
IE00BF8RSV42
Q
8.92 EUR
19.12.2025
+0.19%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP N AccH
IE00BH487969
10.77 GBP
19.12.2025
+4.51%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP N Q1 DisH
IE00BBGB0Z82
9.10 GBP
19.12.2025
+2.09%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP S AccH
IE00B1CH6B82
Q
15.78 GBP
19.12.2025
+4.61%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs