UBS (CH) Institutional Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-X
CH0184182746
Q
807.03 CHF
05.06.2025
807.03 CHF
05.06.2025
807.03 CHF
05.06.2025
-4.33%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X
CH0184182753
Q
867'084.64 CHF
05.06.2025
867'084.64 CHF
05.06.2025
867'084.64 CHF
05.06.2025
-4.33%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-A1
CH0020552193
Q
1'871.54 USD
03.12.2024
1'871.54 USD
03.12.2024
1'871.54 USD
03.12.2024
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-B
CH0020552219
Q
2'003.89 USD
03.12.2024
2'003.89 USD
03.12.2024
2'003.89 USD
03.12.2024
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-B
CH0015797472
Q
80.88 CHF
27.12.2022
80.82 CHF
27.12.2022
80.82 CHF
27.12.2022
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X
CH0015797662
Q
76.19 CHF
05.06.2025
76.19 CHF
05.06.2025
76.19 CHF
05.06.2025
-3.80%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-A1
CH0016640911
Q
849.54 CHF
05.06.2025
849.54 CHF
05.06.2025
849.54 CHF
05.06.2025
-0.15%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B
CH0016640929
Q
877.15 CHF
05.06.2025
877.15 CHF
05.06.2025
877.15 CHF
05.06.2025
+0.02%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-X
CH0016640937
Q
880.80 CHF
05.06.2025
880.80 CHF
05.06.2025
880.80 CHF
05.06.2025
+0.04%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-A1
CH0189613570
Q
858.73 CHF
05.06.2025
858.73 CHF
05.06.2025
858.73 CHF
05.06.2025
-0.47%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs