UBS (Lux) Key Selection SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) F-dist
LU2206586609
Q
161.13 EUR
05.08.2025
161.13 EUR
05.08.2025
161.13 EUR
05.08.2025
+9.93%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2054466219
S
218.60 EUR
05.08.2025
218.60 EUR
05.08.2025
218.60 EUR
05.08.2025
+9.20%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU2078554057
169.89 GBP
05.08.2025
169.89 GBP
05.08.2025
169.89 GBP
05.08.2025
+10.74%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) F-acc
LU2198972270
Q
187.61 USD
05.08.2025
187.61 USD
05.08.2025
187.61 USD
05.08.2025
+11.41%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) F-UKdist
LU2198973245
Q
187.58 USD
05.08.2025
187.58 USD
05.08.2025
187.58 USD
05.08.2025
+11.41%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) I-A3-acc
LU2345844307
Q
133.62 USD
05.08.2025
133.62 USD
05.08.2025
133.62 USD
05.08.2025
+11.31%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) K-X-acc
LU2211527788
Q
167.93 USD
05.08.2025
167.93 USD
05.08.2025
167.93 USD
05.08.2025
+11.82%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) P-acc
LU2054465674
S
245.17 USD
05.08.2025
245.17 USD
05.08.2025
245.17 USD
05.08.2025
+10.69%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) Q-acc
LU2054465831
255.86 USD
05.08.2025
255.86 USD
05.08.2025
255.86 USD
05.08.2025
+11.21%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc
LU2855488610
Q
12'185.72 USD
05.08.2025
12'185.72 USD
05.08.2025
12'185.72 USD
05.08.2025
+11.84%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs