UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) F-UKdist

Stammdaten

ISIN LU2198973245
Valorennummer 55667849
Bloomberg Global ID UBTTUFD LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) F-UKdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 194.12 USD 28.08.2025
Vorheriger Preis * 191.87 USD 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 194.12 USD 28.08.2025
52 Wochen Tief * 133.76 USD 08.04.2025
NAV * 194.12 USD 28.08.2025
Ausgabepreis * 194.12 USD 28.08.2025
Rücknahmepreis * 194.12 USD 28.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 545'113'177
Anteilsklassevermögen *** 1'960'136
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.29% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.76% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +2.06% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +14.32% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +15.74% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +25.03% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +64.42% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +91.36% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +70.75% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.83%
Microsoft Corp 6.02%
Amazon.com Inc 4.37%
Apple Inc 4.09%
Meta Platforms Inc Class A 3.58%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.17%
Broadcom Inc 3.11%
Oracle Corp 2.80%
Arista Networks Inc 2.51%
JPMorgan Chase & Co 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)