UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) F-UKdist

Stammdaten

ISIN LU2198973245
Valorennummer 55667849
Bloomberg Global ID UBTTUFD LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) F-UKdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 172.17 USD 17.01.2025
Vorheriger Preis * 170.29 USD 16.01.2025
52 Wochen Hoch * 176.69 USD 16.12.2024
52 Wochen Tief * 138.30 USD 19.04.2024
NAV * 172.17 USD 17.01.2025
Ausgabepreis * 172.17 USD 17.01.2025
Rücknahmepreis * 172.17 USD 17.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 512'291'166
Anteilsklassevermögen *** 353'583
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.26% 31.12.2024
17.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.06% 31.12.2024
17.01.2025
1 Monat -1.88% 17.12.2024
17.01.2025
3 Monate +4.53% 17.10.2024
17.01.2025
6 Monate +9.27% 17.07.2024
17.01.2025
1 Jahr +27.89% 17.01.2024
17.01.2025
2 Jahre +71.18% 17.01.2023
17.01.2025
3 Jahre +29.96% 18.01.2022
17.01.2025
5 Jahre +72.17% 02.07.2020
17.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.96%
Microsoft Corp 5.59%
Apple Inc 5.46%
Amazon.com Inc 4.50%
Alphabet Inc Class A 3.22%
Meta Platforms Inc Class A 3.05%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.82%
HubSpot Inc 2.79%
Oracle Corp 2.78%
Advanced Micro Devices Inc 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)