UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) F-UKdist

Stammdaten

ISIN LU2198973245
Valorennummer 55667849
Bloomberg Global ID UBTTUFD LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) F-UKdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 202.92 USD 26.11.2025
Vorheriger Preis * 201.20 USD 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 216.64 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 133.76 USD 08.04.2025
NAV * 202.92 USD 26.11.2025
Ausgabepreis * 202.92 USD 26.11.2025
Rücknahmepreis * 202.92 USD 26.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 586'342'430
Anteilsklassevermögen *** 2'011'712
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.52% 31.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.77% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat -5.86% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +6.20% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +19.02% 27.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +18.78% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +60.30% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +109.69% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +65.83% 27.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.34%
Microsoft Corp 5.70%
Apple Inc 4.91%
Amazon.com Inc 4.26%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.55%
Broadcom Inc 3.38%
Meta Platforms Inc Class A 3.24%
Oracle Corp 3.07%
Arista Networks Inc 2.88%
Alphabet Inc Class A 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)