ISIN | LU2345844307 |
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Valorennummer | 111691848 |
Bloomberg Global ID | ULDTIA3 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.49 USD | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.37 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.17 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.32 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 125.49 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | 125.49 USD | 06.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 125.49 USD | 06.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 513'549'976 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'953'414 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.54% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.34% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +11.19% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +10.22% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -0.24% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +14.47% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +49.09% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +62.55% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +25.49% |
16.08.2021 - 06.06.2025
16.08.2021 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.74% | |
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NVIDIA Corp | 5.65% | |
Apple Inc | 5.08% | |
Amazon.com Inc | 4.40% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.19% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.79% | |
Broadcom Inc | 2.60% | |
Oracle Corp | 2.55% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.53% | |
Alphabet Inc Class A | 2.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.84% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.64% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |