UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) I-A3-acc

Stammdaten

ISIN LU2345844307
Valorennummer 111691848
Bloomberg Global ID ULDTIA3 LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.27 USD 27.09.2024
Vorheriger Preis * 115.92 USD 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 117.62 USD 10.07.2024
52 Wochen Tief * 78.49 USD 26.10.2023
NAV * 115.27 USD 27.09.2024
Ausgabepreis * 115.27 USD 27.09.2024
Rücknahmepreis * 115.27 USD 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 554'175'487
Anteilsklassevermögen *** 14'320'070
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.46% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.42% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +2.97% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +1.20% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +8.49% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +41.70% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +79.24% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre +11.95% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre +15.27% 16.08.2021
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.02%
NVIDIA Corp 5.59%
Amazon.com Inc 4.52%
Microsoft Corp 4.45%
Alphabet Inc Class A 3.92%
Meta Platforms Inc Class A 3.48%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.04%
Broadcom Inc 2.67%
Oracle Corp 2.57%
Mastercard Inc Class A 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)