UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) K-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2211527788
Valorennummer 56266733
Bloomberg Global ID UBTTUUA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) K-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.46 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 138.49 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 160.51 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 122.83 USD 19.04.2024
NAV * 129.46 USD 03.04.2025
Ausgabepreis * 129.46 USD 03.04.2025
Rücknahmepreis * 129.46 USD 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 461'739'378
Anteilsklassevermögen *** 22'349'493
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -13.80% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -18.46% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -11.39% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -15.46% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -9.39% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -2.12% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +37.46% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +15.22% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +29.46% 01.09.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.95%
Apple Inc 5.32%
Microsoft Corp 5.30%
Amazon.com Inc 4.66%
Meta Platforms Inc Class A 3.58%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.78%
JPMorgan Chase & Co 2.52%
Oracle Corp 2.52%
Broadcom Inc 2.48%
Alphabet Inc Class A 2.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)