UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) K-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2211527788
Valorennummer 56266733
Bloomberg Global ID UBTTUUA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) K-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.52 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 156.11 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 160.51 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 119.50 USD 08.04.2025
NAV * 157.52 USD 06.06.2025
Ausgabepreis * 157.52 USD 06.06.2025
Rücknahmepreis * 157.52 USD 06.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 513'549'976
Anteilsklassevermögen *** 20'793'292
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.89% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.03% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +11.26% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +10.44% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +0.15% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +15.35% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +51.39% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +66.30% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +57.52% 01.09.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.74%
NVIDIA Corp 5.65%
Apple Inc 5.08%
Amazon.com Inc 4.40%
Meta Platforms Inc Class A 3.19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.79%
Broadcom Inc 2.60%
Oracle Corp 2.55%
JPMorgan Chase & Co 2.53%
Alphabet Inc Class A 2.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)