UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2078554057
Valorennummer 50878409
Bloomberg Global ID UBTUQHG LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 184.55 GBP 14.10.2025
Vorheriger Preis * 187.13 GBP 13.10.2025
52 Wochen Hoch * 190.25 GBP 08.10.2025
52 Wochen Tief * 121.42 GBP 08.04.2025
NAV * 184.55 GBP 14.10.2025
Ausgabepreis * 184.55 GBP 14.10.2025
Rücknahmepreis * 184.55 GBP 14.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 417'327'417
Anteilsklassevermögen *** 6'031'215
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.29% 31.12.2024
14.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.98% 31.12.2024
14.10.2025
1 Monat +1.61% 15.09.2025
14.10.2025
3 Monate +10.41% 14.07.2025
14.10.2025
6 Monate +39.55% 14.04.2025
14.10.2025
1 Jahr +20.79% 14.10.2024
14.10.2025
2 Jahre +69.11% 16.10.2023
14.10.2025
3 Jahre +127.90% 14.10.2022
14.10.2025
5 Jahre +63.61% 14.10.2020
14.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.28%
Microsoft Corp 5.92%
Apple Inc 4.73%
Amazon.com Inc 4.38%
Meta Platforms Inc Class A 3.46%
Broadcom Inc 3.22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.10%
Arista Networks Inc 2.86%
Oracle Corp 2.80%
Alphabet Inc Class A 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.77%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)