UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2855488610
Valorennummer 136397149
Bloomberg Global ID UBSDTUX LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12'079.40 USD 01.08.2025
Vorheriger Preis * 12'385.35 USD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 12'417.93 USD 30.07.2025
52 Wochen Tief * 8'670.41 USD 08.04.2025
NAV * 12'079.40 USD 01.08.2025
Ausgabepreis * 12'079.40 USD 01.08.2025
Rücknahmepreis * 12'079.40 USD 01.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 545'113'177
Anteilsklassevermögen *** 178'218'988
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.87% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.82% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +1.69% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +16.34% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +8.11% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +24.79% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +19.01% 22.07.2024
01.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.83%
Microsoft Corp 6.02%
Amazon.com Inc 4.37%
Apple Inc 4.09%
Meta Platforms Inc Class A 3.58%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.17%
Broadcom Inc 3.11%
Oracle Corp 2.80%
Arista Networks Inc 2.51%
JPMorgan Chase & Co 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)