UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2855488610
Valorennummer 136397149
Bloomberg Global ID UBSDTUX LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'351.44 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 11'430.50 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 11'430.50 USD 16.12.2024
52 Wochen Tief * 9'103.13 USD 05.08.2024
NAV * 11'351.44 USD 17.12.2024
Ausgabepreis * 11'345.76 USD 17.12.2024
Rücknahmepreis * 11'345.76 USD 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 527'440'614
Anteilsklassevermögen *** 164'238'142
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +6.00% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +12.35% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +11.84% 22.07.2024
17.12.2024
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.11%
Apple Inc 5.56%
Microsoft Corp 5.12%
Amazon.com Inc 4.31%
Alphabet Inc Class A 3.48%
Meta Platforms Inc Class A 3.21%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.11%
Oracle Corp 2.70%
Advanced Micro Devices Inc 2.54%
Broadcom Inc 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)