UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2054465674
Valorennummer 50030795
Bloomberg Global ID UBTTUPU LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 230.92 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 232.54 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 232.54 USD 16.12.2024
52 Wochen Tief * 173.10 USD 04.01.2024
NAV * 230.92 USD 17.12.2024
Ausgabepreis * 230.80 USD 17.12.2024
Rücknahmepreis * 230.80 USD 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 527'440'614
Anteilsklassevermögen *** 61'656'552
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +28.46% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +36.26% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +5.85% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +11.86% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +9.10% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +28.85% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +83.44% 20.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +19.91% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +130.92% 03.04.2020
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.11%
Apple Inc 5.56%
Microsoft Corp 5.12%
Amazon.com Inc 4.31%
Alphabet Inc Class A 3.48%
Meta Platforms Inc Class A 3.21%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.11%
Oracle Corp 2.70%
Advanced Micro Devices Inc 2.54%
Broadcom Inc 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.79%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.37%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)