UBS (Lux) Strategy Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-acc
LU1599187009
134.21 USD
06.06.2025
134.21 USD
06.06.2025
134.21 USD
06.06.2025
-1.40%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc
LU1059709862
111.20 EUR
06.06.2025
111.20 EUR
06.06.2025
111.20 EUR
06.06.2025
+3.00%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist
LU1060236970
106.10 EUR
06.06.2025
106.10 EUR
06.06.2025
106.10 EUR
06.06.2025
+3.00%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc
LU1240802071
118.28 EUR
06.06.2025
118.28 EUR
06.06.2025
118.28 EUR
06.06.2025
+3.37%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
LU1240802154
108.35 EUR
06.06.2025
108.35 EUR
06.06.2025
108.35 EUR
06.06.2025
+3.38%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-acc
LU0994951381
95.74 CHF
05.06.2025
95.74 CHF
05.06.2025
95.74 CHF
05.06.2025
+1.10%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-dist
LU0994669108
87.89 CHF
05.06.2025
87.89 CHF
05.06.2025
87.89 CHF
05.06.2025
+1.09%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-acc
LU1240800968
98.06 CHF
05.06.2025
98.06 CHF
05.06.2025
98.06 CHF
05.06.2025
+1.33%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-dist
LU1240801008
86.84 CHF
05.06.2025
86.84 CHF
05.06.2025
86.84 CHF
05.06.2025
+1.33%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc
LU2181696944
Q
97.25 EUR
06.06.2025
97.25 EUR
06.06.2025
97.25 EUR
06.06.2025
+2.38%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs