UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist

Stammdaten

ISIN LU1060236970
Valorennummer 24205875
Bloomberg Global ID UBXYLPI LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursue any specific sustainability or impact objective. The sub-fund’s assets are actively managed. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The investment policy seeks to achieve an attractive return in terms of the currency of account, while assuming a moderate degree of risk. To this end, investments will be made on a broadly diversified basis worldwide in debt securities, participation certificates, money market instruments and alternative investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.64 EUR 03.11.2025
Vorheriger Preis * 109.70 EUR 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 109.99 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 99.04 EUR 07.04.2025
NAV * 109.64 EUR 03.11.2025
Ausgabepreis * 109.64 EUR 03.11.2025
Rücknahmepreis * 109.64 EUR 03.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'129'829
Anteilsklassevermögen *** 2'096'050
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.40% 31.12.2024
03.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.36% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +0.59% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +2.95% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +6.07% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +7.56% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +16.82% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +19.11% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre +13.00% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 03.11.2025

Top 10 Holdings ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.83%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 7.93%
Star Compass PLC 0% 6.88%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.61%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 5.95%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 5.19%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.75%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.33%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.20%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 3.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.93%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)