UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240802154
Valorennummer 28365495
Bloomberg Global ID UBXYQDS LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursue any specific sustainability or impact objective. The sub-fund’s assets are actively managed. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The investment policy seeks to achieve an attractive return in terms of the currency of account, while assuming a moderate degree of risk. To this end, investments will be made on a broadly diversified basis worldwide in debt securities, participation certificates, money market instruments and alternative investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.81 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 104.81 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 106.61 EUR 06.12.2024
52 Wochen Tief * 98.80 EUR 17.01.2024
NAV * 104.81 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis * 104.81 EUR 23.12.2024
Rücknahmepreis * 104.81 EUR 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'407'949
Anteilsklassevermögen *** 415'041
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.09% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.80% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.73% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -0.68% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +1.34% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +5.06% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +10.63% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -2.84% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +4.06% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.05%
Star Compass PLC 0% 7.33%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 7.20%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.71%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 6.15%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 5.48%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.83%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.49%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.83%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)