ISIN | LU1599187009 |
---|---|
Valorennummer | 36415868 |
Bloomberg Global ID | USAPMQU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 50% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 5% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.11 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 134.15 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 141.19 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 126.42 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 134.11 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 134.11 USD | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 134.11 USD | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 804'810'943 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'142'200 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.48% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -11.06% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.61% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -3.04% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -3.35% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +3.27% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +17.19% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +16.25% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +23.16% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA SF Index USD acc | 13.94% | |
---|---|---|
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 9.90% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.86% | |
UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 8.67% | |
Star Compass PLC 0% | 7.59% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$F acc | 6.93% | |
Invesco MSCI USA ETF | 4.99% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 4.80% | |
Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 3.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.00% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |