UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1059709862
Valorennummer 24207342
Bloomberg Global ID UBXYLPA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursue any specific sustainability or impact objective. The sub-fund’s assets are actively managed. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The investment policy seeks to achieve an attractive return in terms of the currency of account, while assuming a moderate degree of risk. To this end, investments will be made on a broadly diversified basis worldwide in debt securities, participation certificates, money market instruments and alternative investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.74 EUR 16.01.2025
Vorheriger Preis * 108.42 EUR 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 109.88 EUR 06.12.2024
52 Wochen Tief * 102.68 EUR 18.01.2024
NAV * 108.74 EUR 16.01.2025
Ausgabepreis * 108.74 EUR 16.01.2025
Rücknahmepreis * 108.74 EUR 16.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'465'302
Anteilsklassevermögen *** 44'648'067
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.72% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.55% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -0.48% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -0.49% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +0.79% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +5.48% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +7.33% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre -3.08% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +2.73% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.65
ADDI Date 16.01.2025

Top 10 Holdings ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.77%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.01%
Star Compass PLC 0% 7.72%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.67%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 6.05%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.80%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.41%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 4.20%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.90%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.96%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)