UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1059709862
Valorennummer 24207342
Bloomberg Global ID UBXYLPA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursue any specific sustainability or impact objective. The sub-fund’s assets are actively managed. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The investment policy seeks to achieve an attractive return in terms of the currency of account, while assuming a moderate degree of risk. To this end, investments will be made on a broadly diversified basis worldwide in debt securities, participation certificates, money market instruments and alternative investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.19 EUR 11.12.2025
Vorheriger Preis * 116.03 EUR 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 116.53 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 104.75 EUR 07.04.2025
NAV * 116.19 EUR 11.12.2025
Ausgabepreis * 116.19 EUR 11.12.2025
Rücknahmepreis * 116.19 EUR 11.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'834'013
Anteilsklassevermögen *** 43'906'397
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.62% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.83% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat -0.01% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +1.41% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +4.22% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +5.83% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +14.10% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +15.82% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +9.01% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.65
ADDI Date 11.12.2025

Top 10 Holdings ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.76%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.06%
Star Compass PLC 0% 6.92%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.57%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 5.97%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 5.69%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.96%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.33%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.29%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 3.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.93%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)