UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1059709862
Valorennummer 24207342
Bloomberg Global ID UBXYLPA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursue any specific sustainability or impact objective. The sub-fund’s assets are actively managed. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The investment policy seeks to achieve an attractive return in terms of the currency of account, while assuming a moderate degree of risk. To this end, investments will be made on a broadly diversified basis worldwide in debt securities, participation certificates, money market instruments and alternative investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.84 EUR 20.02.2025
Vorheriger Preis * 110.89 EUR 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 111.14 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 103.81 EUR 19.04.2024
NAV * 110.84 EUR 20.02.2025
Ausgabepreis * 110.84 EUR 20.02.2025
Rücknahmepreis * 110.84 EUR 20.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'953'414
Anteilsklassevermögen *** 45'037'678
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.67% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.00% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +1.65% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +2.72% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +2.47% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +6.80% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +10.06% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +1.86% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +3.78% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.65
ADDI Date 20.02.2025

Top 10 Holdings ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.94%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.08%
Star Compass PLC 0% 8.08%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.71%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 6.13%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.94%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.48%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 4.26%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.02%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.95%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)