UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240802071
Valorennummer 28365452
Bloomberg Global ID UBXYQAC LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursue any specific sustainability or impact objective. The sub-fund’s assets are actively managed. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The investment policy seeks to achieve an attractive return in terms of the currency of account, while assuming a moderate degree of risk. To this end, investments will be made on a broadly diversified basis worldwide in debt securities, participation certificates, money market instruments and alternative investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.99 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 118.89 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 118.99 EUR 30.06.2025
52 Wochen Tief * 111.26 EUR 07.04.2025
NAV * 118.99 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis * 118.99 EUR 30.06.2025
Rücknahmepreis * 118.99 EUR 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'467'947
Anteilsklassevermögen *** 7'337'068
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.99% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.38% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.04% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +2.83% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +3.98% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +6.00% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +13.11% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +14.26% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +16.16% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.82%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 7.95%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.61%
Star Compass PLC 0% 6.47%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 6.00%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.77%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.42%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.38%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 3.65%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)