ISIN | LU0994669108 |
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Valorennummer | 22821932 |
Bloomberg Global ID | UBSICPD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es, bei moderatem Risiko ein im Hinblick auf die Rechnungswährung attraktives Einkommen hauptsächlich aus Zinsen zu erzielen. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis vorwiegend in verzinsliche Anlagen investiert. Die Subfonds investieren ihr Vermögen direkt oder via OGAW oder OGA in Forderungspapiere (Obligationen), Beteiligungspapiere (Aktien) und in Geldmarktinstrumenten oder derivative Instrumente bezüglich solcher Anlagen. Im Rahmen dieser Anlagepolitik dürfen die Subfonds in High Yield und Emerging Markets investieren.Die Subfonds, die gemäss ihrer speziellen Anlagepolitik mindestens die Hälfte ihres Vermögens in bestehende OGA und OGAW investiert haben, weisen eine Dachfondsstruktur auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.06 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 87.96 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 89.48 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.41 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 88.06 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | 88.06 CHF | 11.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 88.06 CHF | 11.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 64'851'687 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'996'358 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.28% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 Monat | -0.64% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +0.18% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +1.60% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +5.57% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +2.70% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -12.35% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | -8.81% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.11.2024 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 15.88% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 14.55% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 11.07% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 7.42% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 6.96% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 6.18% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.17% | |
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 3.50% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 3.35% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.42% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.04% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |