UBS (Lux) Strategy Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1008479062
1'096.60 USD
10.06.2025
1'096.60 USD
10.06.2025
1'096.60 USD
10.06.2025
+4.55%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) I-A2-acc
LU1100168837
Q
143.44 EUR
10.06.2025
143.44 EUR
10.06.2025
143.44 EUR
10.06.2025
+4.26%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) K-1-acc
LU0886758357
4'676'094.24 EUR
10.06.2025
4'676'094.24 EUR
10.06.2025
4'676'094.24 EUR
10.06.2025
+4.08%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc
LU0167295749
19.16 EUR
10.06.2025
19.16 EUR
10.06.2025
19.16 EUR
10.06.2025
+3.68%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc
LU0049785446
S
3'064.97 EUR
10.06.2025
3'064.97 EUR
10.06.2025
3'064.97 EUR
10.06.2025
+3.80%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist
LU0108564344
123.80 EUR
10.06.2025
123.80 EUR
10.06.2025
123.80 EUR
10.06.2025
+3.79%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist
LU0049785362
1'855.27 EUR
10.06.2025
1'855.27 EUR
10.06.2025
1'855.27 EUR
10.06.2025
+3.80%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-mdist
LU1008478924
993.29 EUR
10.06.2025
993.29 EUR
10.06.2025
993.29 EUR
10.06.2025
+3.80%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941351172
147.95 EUR
10.06.2025
147.95 EUR
10.06.2025
147.95 EUR
10.06.2025
+4.10%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-C-dist
LU1240797990
126.47 EUR
10.06.2025
126.47 EUR
10.06.2025
126.47 EUR
10.06.2025
+4.10%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs