UBS (Lux) Strategy Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1008479062
1'094.04 USD
06.06.2025
1'094.04 USD
06.06.2025
1'094.04 USD
06.06.2025
+4.30%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) I-A2-acc
LU1100168837
Q
143.10 EUR
06.06.2025
143.10 EUR
06.06.2025
143.10 EUR
06.06.2025
+4.01%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) K-1-acc
LU0886758357
4'664'996.76 EUR
06.06.2025
4'664'996.76 EUR
06.06.2025
4'664'996.76 EUR
06.06.2025
+3.83%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc
LU0167295749
19.11 EUR
06.06.2025
19.11 EUR
06.06.2025
19.11 EUR
06.06.2025
+3.41%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc
LU0049785446
S
3'057.90 EUR
06.06.2025
3'057.90 EUR
06.06.2025
3'057.90 EUR
06.06.2025
+3.56%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist
LU0108564344
123.52 EUR
06.06.2025
123.52 EUR
06.06.2025
123.52 EUR
06.06.2025
+3.56%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist
LU0049785362
1'850.99 EUR
06.06.2025
1'850.99 EUR
06.06.2025
1'850.99 EUR
06.06.2025
+3.56%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-mdist
LU1008478924
991.00 EUR
06.06.2025
991.00 EUR
06.06.2025
991.00 EUR
06.06.2025
+3.56%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941351172
147.60 EUR
06.06.2025
147.60 EUR
06.06.2025
147.60 EUR
06.06.2025
+3.86%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-C-dist
LU1240797990
126.17 EUR
06.06.2025
126.17 EUR
06.06.2025
126.17 EUR
06.06.2025
+3.86%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs