UBS (Lux) Strategy Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1008479062
1'102.10 USD
05.08.2025
1'102.10 USD
05.08.2025
1'102.10 USD
05.08.2025
+5.95%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) I-A2-acc
LU1100168837
Q
144.98 EUR
05.08.2025
144.98 EUR
05.08.2025
144.98 EUR
05.08.2025
+5.38%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) K-1-acc
LU0886758357
4'723'324.47 EUR
05.08.2025
4'723'324.47 EUR
05.08.2025
4'723'324.47 EUR
05.08.2025
+5.13%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc
LU0167295749
19.32 EUR
05.08.2025
19.32 EUR
05.08.2025
19.32 EUR
05.08.2025
+4.55%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc
LU0049785446
S
3'092.98 EUR
05.08.2025
3'092.98 EUR
05.08.2025
3'092.98 EUR
05.08.2025
+4.74%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist
LU0108564344
124.93 EUR
05.08.2025
124.93 EUR
05.08.2025
124.93 EUR
05.08.2025
+4.74%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist
LU0049785362
1'872.23 EUR
05.08.2025
1'872.23 EUR
05.08.2025
1'872.23 EUR
05.08.2025
+4.74%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-mdist
LU1008478924
996.55 EUR
05.08.2025
996.55 EUR
05.08.2025
996.55 EUR
05.08.2025
+4.74%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941351172
149.45 EUR
05.08.2025
149.45 EUR
05.08.2025
149.45 EUR
05.08.2025
+5.16%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-C-dist
LU1240797990
127.76 EUR
05.08.2025
127.76 EUR
05.08.2025
127.76 EUR
05.08.2025
+5.16%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs