UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) N-acc

Stammdaten

ISIN LU0167295749
Valorennummer 1586645
Bloomberg Global ID UBSSBBG LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) N-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.67 EUR 16.01.2025
Vorheriger Preis * 18.56 EUR 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 18.87 EUR 06.12.2024
52 Wochen Tief * 17.27 EUR 18.01.2024
NAV * 18.67 EUR 16.01.2025
Ausgabepreis * 18.67 EUR 16.01.2025
Rücknahmepreis * 18.67 EUR 16.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 887'267'327
Anteilsklassevermögen *** 28'172'125
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.03% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.85% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -0.74% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -0.11% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +0.92% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +7.67% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +11.33% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre -2.20% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +5.12% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 11.10%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.02%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 8.52%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 7.49%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 7.01%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 6.06%
UBS(Lux)FS Fact MSCI EMUPrmValESGEURAdis 4.30%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A 4.30%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.69%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.98%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.49%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)