UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc

Stammdaten

ISIN LU0167295749
Valorennummer 1586645
Bloomberg Global ID UBSSBBG LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.90 EUR 14.10.2025
Vorheriger Preis * 19.92 EUR 13.10.2025
52 Wochen Hoch * 20.05 EUR 08.10.2025
52 Wochen Tief * 17.29 EUR 07.04.2025
NAV * 19.90 EUR 14.10.2025
Ausgabepreis * 19.90 EUR 14.10.2025
Rücknahmepreis * 19.90 EUR 14.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 837'779'603
Anteilsklassevermögen *** 28'290'718
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.68% 31.12.2024
14.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.52% 31.12.2024
14.10.2025
1 Monat +0.56% 15.09.2025
14.10.2025
3 Monate +3.22% 14.07.2025
14.10.2025
6 Monate +11.99% 14.04.2025
14.10.2025
1 Jahr +5.96% 14.10.2024
14.10.2025
2 Jahre +20.83% 16.10.2023
14.10.2025
3 Jahre +28.55% 14.10.2022
14.10.2025
5 Jahre +15.56% 14.10.2020
14.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 11.49%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.34%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.91%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 6.97%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.27%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 5.89%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.26%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 4.17%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.62%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 2.01%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.49%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)