UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU0886758357
Valorennummer 20561703
Bloomberg Global ID UBSFKAC LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'345'414.08 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 4'345'165.10 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 4'664'128.12 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 4'213'251.50 EUR 07.04.2025
NAV * 4'345'414.08 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis * 4'345'414.08 EUR 17.04.2025
Rücknahmepreis * 4'345'414.08 EUR 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 842'480'887
Anteilsklassevermögen *** 35'128'316
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.28% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.15% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -4.11% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -4.72% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -4.38% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +1.95% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +8.07% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +3.62% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +20.63% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 218'481.27
ADDI Date 17.04.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.92%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.16%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 7.26%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 7.18%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 7.14%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 6.17%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 5.09%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.41%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.67%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.12%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)