ISIN | LU0886758357 |
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Valorennummer | 20561703 |
Bloomberg Global ID | UBSFKAC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4'872'611.33 EUR | 14.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4'876'542.67 EUR | 13.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4'909'056.86 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 4'213'251.50 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 4'872'611.33 EUR | 14.10.2025 |
Ausgabepreis * | 4'872'611.33 EUR | 14.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 4'872'611.33 EUR | 14.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 837'779'603 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'098'400 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.45% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.29% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 Monat | +0.63% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 Monate | +3.46% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 Monate | +12.46% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 Jahr | +6.90% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 Jahre | +22.93% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 Jahre | +31.95% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 Jahre | +20.70% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 218'481.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.10.2025 |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 11.49% | |
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UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.34% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.91% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 6.97% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.27% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 5.89% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.26% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 4.17% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.62% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 1.15% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |