| ISIN | LU0049785362 |
|---|---|
| Valorennummer | 239649 |
| Bloomberg Global ID | SBCGECA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'996.69 EUR | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'990.19 EUR | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'996.69 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 1'673.45 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'996.69 EUR | 15.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 1'996.69 EUR | 15.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 1'996.69 EUR | 15.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 840'647'951 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 29'249'936 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.52% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.65% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 Monat | +2.06% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 Monate | +3.20% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 Monate | +7.03% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 Jahr | +11.22% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 Jahre | +18.92% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 Jahre | +23.68% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 Jahre | +13.59% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 91.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 12.65% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.23% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.98% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 7.01% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.28% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 5.97% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.17% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.54% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.47% | |
| UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.29% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 1.77% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.78% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |