ISIN | LU1008479062 |
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Valorennummer | 23117015 |
Bloomberg Global ID | SBCGEPH LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'094.04 USD | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'092.62 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'094.04 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 986.23 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 1'094.04 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | 1'094.04 USD | 06.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'094.04 USD | 06.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 964'894'839 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'022'700 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.30% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.56% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +3.18% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +2.62% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +2.28% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +6.44% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +18.13% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +18.22% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +18.91% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 11.44% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.87% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.32% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.23% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 6.89% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 5.96% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 5.04% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 4.53% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.82% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.79% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.34% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |