UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist

Stammdaten

ISIN LU0108564344
Valorennummer 836192
Bloomberg Global ID SBCGECC LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.24 EUR 15.01.2026
Vorheriger Preis * 132.81 EUR 14.01.2026
52 Wochen Hoch * 133.24 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 111.67 EUR 07.04.2025
NAV * 133.24 EUR 15.01.2026
Ausgabepreis * 133.24 EUR 15.01.2026
Rücknahmepreis * 133.24 EUR 15.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 840'647'951
Anteilsklassevermögen *** 455'708
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.52% 31.12.2025
15.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.65% 31.12.2025
15.01.2026
1 Monat +2.06% 15.12.2025
15.01.2026
3 Monate +3.21% 15.10.2025
15.01.2026
6 Monate +7.03% 15.07.2025
15.01.2026
1 Jahr +11.22% 15.01.2025
15.01.2026
2 Jahre +18.91% 15.01.2024
15.01.2026
3 Jahre +23.68% 16.01.2023
15.01.2026
5 Jahre +13.59% 15.01.2021
15.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.10
ADDI Date 15.01.2026

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 12.65%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.23%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.98%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 7.01%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.28%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 5.97%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.17%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.54%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.47%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.77%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)