UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-mdist

Stammdaten

ISIN LU1008478924
Valorennummer 23117013
Bloomberg Global ID SBCGEPM LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 926.52 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 926.48 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 995.46 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 898.49 EUR 07.04.2025
NAV * 926.52 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis * 926.52 EUR 17.04.2025
Rücknahmepreis * 926.52 EUR 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 842'480'887
Anteilsklassevermögen *** 751'191
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.46% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.32% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -4.16% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -4.86% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -4.67% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +1.31% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +6.73% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +1.18% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +13.13% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.92%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.16%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 7.26%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 7.18%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 7.14%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 6.17%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 5.09%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.41%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.67%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.74%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)