UBS (Lux) Money Market Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871
Q
10'996.37 EUR
02.07.2025
10'996.37 EUR
02.07.2025
10'996.37 EUR
02.07.2025
+1.30%
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
LU0454364034
Q
121.51 GBP
02.07.2025
121.51 GBP
02.07.2025
121.51 GBP
02.07.2025
+2.29%
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
LU0395207458
2'949'183.45 GBP
02.07.2025
2'949'183.45 GBP
02.07.2025
2'949'183.45 GBP
02.07.2025
+2.22%
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635
935.99 GBP
02.07.2025
935.99 GBP
02.07.2025
935.99 GBP
02.07.2025
+2.09%
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc
LU0395207615
115.88 GBP
02.07.2025
115.88 GBP
02.07.2025
115.88 GBP
02.07.2025
+2.22%
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc
LU2630464043
110.73 GBP
02.07.2025
110.73 GBP
02.07.2025
110.73 GBP
02.07.2025
+2.29%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
LU2645238184
1'084.16 CAD
02.07.2025
1'084.16 CAD
02.07.2025
1'084.16 CAD
02.07.2025
+1.31%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc
LU1397021822
1'146.35 CAD
02.07.2025
1'146.35 CAD
02.07.2025
1'146.35 CAD
02.07.2025
+1.13%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc
LU1397022127
116.91 CAD
02.07.2025
116.91 CAD
02.07.2025
116.91 CAD
02.07.2025
+1.26%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc
LU2617975342
43'480'635.68 HKD
02.07.2025
43'480'635.68 HKD
02.07.2025
43'480'635.68 HKD
02.07.2025
+1.47%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs