UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1397022127
Valorennummer 32158840
Bloomberg Global ID UBMMQAC LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market CAD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.54 CAD 23.09.2025
Vorheriger Preis * 117.54 CAD 22.09.2025
52 Wochen Hoch * 117.54 CAD 22.09.2025
52 Wochen Tief * 114.38 CAD 24.09.2024
NAV * 117.54 CAD 23.09.2025
Ausgabepreis * 117.54 CAD 23.09.2025
Rücknahmepreis * 117.54 CAD 23.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'356'339'994
Anteilsklassevermögen *** 2'253'336
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.81% 31.12.2024
23.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.66% 31.12.2024
23.09.2025
1 Monat +0.22% 25.08.2025
23.09.2025
3 Monate +0.62% 24.06.2025
23.09.2025
6 Monate +1.18% 24.03.2025
23.09.2025
1 Jahr +2.77% 23.09.2024
23.09.2025
2 Jahre +7.76% 25.09.2023
23.09.2025
3 Jahre +12.21% 23.09.2022
23.09.2025
5 Jahre +12.65% 23.09.2020
23.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.12
ADDI Date 23.09.2025

Top 10 Holdings ***

Time 4.34 5.29%
Lloyds Bank plc 0% 2.55%
ING Bank N.V. Sydney Branch 0% 2.38%
Sumibk Ecd 0.0000 28 Oct 2025 P1/A-1 2.07%
Bred Banque Populaire 0% 1.97%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0% 1.93%
Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% 1.83%
Royal Bank of Canada, London Branch 0% 1.80%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 1.76%
Corporacion Andina de Fomento 0% 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.31%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)