ISIN | LU0006277635 |
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Valorennummer | 594600 |
Bloomberg Global ID | UBSMPSI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter GBP-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 932.92 GBP | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 932.78 GBP | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 932.92 GBP | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 893.35 GBP | 06.06.2024 |
NAV * | 932.92 GBP | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 932.92 GBP | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 932.92 GBP | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'741'818 | |
Anteilsklassevermögen *** | 93'345'269 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.75% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.33% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.31% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.98% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.05% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +4.44% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +9.56% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +12.11% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +12.16% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 474.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Time 4.47 | 8.98% | |
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C Ecp 0.0000 29 Sep 2025 P1/A-1 | 2.94% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.625% | 2.93% | |
Corporacion Andina de Fomento 0% | 2.62% | |
HSBC UK Bank PLC 0% | 2.60% | |
Asian Development Bank 6.125% | 2.35% | |
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 0% | 2.24% | |
SBAB Bank AB (publ) 0% | 2.24% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 2.24% | |
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.54% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |