| ISIN | LU0395207458 | 
|---|---|
| Valorennummer | 4731704 | 
| Bloomberg Global ID | UBSMPK1 LX | 
| Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Vertreter in der Schweiz | 
                                            UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10  | 
                                    
| Distributor(en) | 
                                            
                                                UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds | 
| EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market GBP | 
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter GBP-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 2'988'504.61 GBP | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'987'763.32 GBP | 31.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 2'988'504.61 GBP | 03.11.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 2'864'829.72 GBP | 04.11.2024 | 
| NAV * | 2'988'504.61 GBP | 03.11.2025 | 
| Ausgabepreis * | 2'988'504.61 GBP | 03.11.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 2'988'504.61 GBP | 03.11.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 153'454'120 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'363'936 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.58% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -3.19% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 Monat | +0.36% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +0.98% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +2.03% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +4.32% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +9.69% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +14.24% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | +14.90% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 101'557.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time 3.98 | 8.81% | |
|---|---|---|
| Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 5% | 3.27% | |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 4.25% | 3.22% | |
| Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 3.13% | |
| Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0% | 3.11% | |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. London branch 0% | 2.52% | |
| Banco Santander, S.A. 0% | 2.52% | |
| Cash At Bank | 2.49% | |
| KBC Bank N.V. 0% | 2.49% | |
| BGL BNP Paribas S.A. 0% | 2.48% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.28% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% | 
| Ongoing Charges *** | 0.27% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |