ISIN | LU0395207458 |
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Valorennummer | 4731704 |
Bloomberg Global ID | UBSMPK1 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter GBP-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'851'663.86 GBP | 27.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'851'175.83 GBP | 26.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'851'663.86 GBP | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'711'068.59 GBP | 29.09.2023 |
NAV * | 2'851'663.86 GBP | 27.09.2024 |
Ausgabepreis * | 2'851'663.86 GBP | 27.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 2'851'663.86 GBP | 27.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 128'569'482 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'250'218 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.80% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.99% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 Monat | +0.42% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 Monate | +1.29% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 Monate | +2.55% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 Jahr | +5.22% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 Jahre | +9.43% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 Jahre | +9.64% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 Jahre | +10.18% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 101'557.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.09.2024 |
Time 5.21 | 7.99% | |
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Westpac Banking Corp. 2.125% | 3.39% | |
Paccar Financial Europe BV 0% | 3.19% | |
BNP Paribas SA 0% | 3.14% | |
ABN AMRO Bank N.V. 0% | 3.13% | |
Johnson & Johnson 5.5% | 2.91% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0% | 2.40% | |
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 2.39% | |
Berlin Hyp AG 0% | 2.39% | |
The Korea Development Bank, London Branch 0% | 2.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.27% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |