UBS (Lux) Money Market Fund - USD (AUD hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU3221872891
Valorennummer 150265572
Bloomberg Global ID UBLXMMU LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - USD (AUD hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'003.37 AUD 23.12.2025
Vorheriger Preis * 1'003.25 AUD 22.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'003.37 AUD 23.12.2025
52 Wochen Tief * 1'000.18 AUD 17.11.2025
NAV * 1'003.37 AUD 23.12.2025
Ausgabepreis * 1'003.37 AUD 23.12.2025
Rücknahmepreis * 1'003.37 AUD 23.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'382'481'130
Anteilsklassevermögen *** 1'001'320
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.25% 24.11.2025
23.12.2025
3 Monate +0.32% 17.11.2025
23.12.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Time 3.88 5.48%
Cash 4.39%
Time 3.82 4.39%
Bnp Ecp 0.0000 04 Mar 2026 P1/A-1 2.60%
Lloyds Bank plc 0% 2.56%
ING Bank N.V. Sydney Branch 0% 2.39%
DnB Bank ASA 0% 2.16%
Db Ecp 0.0000 04 May 2026 P1/A-1 2.15%
Swedbank AB (publ) 0% 2.01%
Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 0% 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)