ISIN | LU0395207615 |
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Valorennummer | 4731706 |
Bloomberg Global ID | UBSMQAG LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter GBP-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.68 GBP | 04.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.65 GBP | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.68 GBP | 04.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.39 GBP | 05.04.2024 |
NAV * | 114.68 GBP | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | 114.68 GBP | 04.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 114.68 GBP | 04.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 127'498'710 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'504'650 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.16% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.24% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 Monat | +0.36% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | +1.09% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | +2.26% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | +4.86% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | +10.07% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 Jahre | +12.33% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 Jahre | +12.55% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 4.46 | 7.75% | |
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Time 4.45 | 3.87% | |
Sumitr Ecd 0 04/07/25 | 3.08% | |
Corporacion Andina de Fomento 0% | 2.69% | |
Hsbcuk Ecd 0.0000 12 Jun 2025 P1/A-1 | 2.68% | |
Asian Development Bank 6.125% | 2.42% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 2.31% | |
Toronto Dominion Bank (London) 0% | 2.31% | |
SBAB Bank AB (publ) 0% | 2.30% | |
Mizuho Ecd 0.0000 13 May 2025 P1/A-1 | 2.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |