ISIN | LU0395207615 |
---|---|
Valorennummer | 4731706 |
Bloomberg Global ID | UBSMQAG LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter GBP-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.11 GBP | 13.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 117.08 GBP | 10.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.11 GBP | 13.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.28 GBP | 14.10.2024 |
NAV * | 117.11 GBP | 13.10.2025 |
Ausgabepreis * | 117.11 GBP | 13.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 117.11 GBP | 13.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 158'936'990 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'803'516 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.31% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.49% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
1 Monat | +0.28% |
15.09.2025 - 13.10.2025
15.09.2025 13.10.2025 |
3 Monate | +0.94% |
14.07.2025 - 13.10.2025
14.07.2025 13.10.2025 |
6 Monate | +2.02% |
14.04.2025 - 13.10.2025
14.04.2025 13.10.2025 |
1 Jahr | +4.30% |
14.10.2024 - 13.10.2025
14.10.2024 13.10.2025 |
2 Jahre | +9.69% |
13.10.2023 - 13.10.2025
13.10.2023 13.10.2025 |
3 Jahre | +14.21% |
13.10.2022 - 13.10.2025
13.10.2022 13.10.2025 |
5 Jahre | +14.60% |
13.10.2020 - 13.10.2025
13.10.2020 13.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 3.98 | 8.81% | |
---|---|---|
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 5% | 3.27% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.25% | 3.22% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 3.13% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0% | 3.11% | |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. London branch 0% | 2.52% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 2.52% | |
Cash At Bank | 2.49% | |
KBC Bank N.V. 0% | 2.49% | |
BGL BNP Paribas S.A. 0% | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.28% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |