UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc

Stammdaten

ISIN LU2630464043
Valorennummer 127279339
Bloomberg Global ID UBMMGQL LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter GBP-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.56 GBP 04.04.2025
Vorheriger Preis * 109.53 GBP 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 109.56 GBP 04.04.2025
52 Wochen Tief * 104.35 GBP 05.04.2024
NAV * 109.56 GBP 04.04.2025
Ausgabepreis * 109.56 GBP 04.04.2025
Rücknahmepreis * 109.56 GBP 04.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 127'498'710
Anteilsklassevermögen *** 4'557'703
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.21% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.20% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat +0.38% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate +1.14% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate +2.34% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr +5.01% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +9.57% 13.06.2023
04.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Time 4.46 7.75%
Time 4.45 3.87%
Sumitr Ecd 0 04/07/25 3.08%
Corporacion Andina de Fomento 0% 2.69%
Hsbcuk Ecd 0.0000 12 Jun 2025 P1/A-1 2.68%
Asian Development Bank 6.125% 2.42%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% 2.31%
Toronto Dominion Bank (London) 0% 2.31%
SBAB Bank AB (publ) 0% 2.30%
Mizuho Ecd 0.0000 13 May 2025 P1/A-1 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)