ISIN | LU2630464043 |
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Valorennummer | 127279339 |
Bloomberg Global ID | UBMMGQL LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter GBP-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.86 GBP | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.83 GBP | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.86 GBP | 28.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.69 GBP | 29.04.2024 |
NAV * | 109.86 GBP | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | 109.86 GBP | 28.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 109.86 GBP | 28.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 127'498'710 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'557'703 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.49% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.50% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 Monat | +0.38% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | +1.12% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | +2.30% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | +4.94% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | +9.87% |
13.06.2023 - 28.04.2025
13.06.2023 28.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 4.46 | 9.41% | |
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Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% | 3.13% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.625% | 3.06% | |
Corporacion Andina de Fomento 0% | 2.73% | |
HSBC UK Bank PLC 0% | 2.72% | |
Asian Development Bank 6.125% | 2.46% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 2.35% | |
Toronto Dominion Bank (London) 0% | 2.34% | |
SBAB Bank AB (publ) 0% | 2.34% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 2.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |