UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
85.13 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
46.18 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704
103.49 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806
209.96 USD
22.08.2025
209.96 USD
22.08.2025
209.96 USD
22.08.2025
+9.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686
190.74 USD
22.08.2025
190.74 USD
22.08.2025
190.74 USD
22.08.2025
+9.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc
LU0198839143
477.89 EUR
22.08.2025
477.89 EUR
22.08.2025
477.89 EUR
22.08.2025
+7.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0358729738
191.28 EUR
22.08.2025
191.28 EUR
22.08.2025
191.28 EUR
22.08.2025
+8.23%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) U-X-acc
LU0399031482
Q
16'759.25 EUR
22.08.2025
16'759.25 EUR
22.08.2025
16'759.25 EUR
22.08.2025
+8.91%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359
S
351.29 EUR
22.08.2025
351.29 EUR
22.08.2025
351.29 EUR
22.08.2025
+10.35%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
LU1240788064
218.21 EUR
22.08.2025
218.21 EUR
22.08.2025
218.21 EUR
22.08.2025
+10.69%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs