ISIN | LU0358729738 |
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Valorennummer | 4732737 |
Bloomberg Global ID | UBSEPQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR) investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben. Die Marktkapitalisierung solcher kleineren Unternehmen darf maximal die Marktkapitalisierung des in einem repräsentativen Index für kleine europäische Unternehmen enthaltenen Unternehmens mit der grössten Marktkapitalisierung betragen. Die Anlagen des Subfonds beschränken sich jedoch nicht auf Aktien oder andere Kapitalanteile von Unternehmen, die Teil eines repräsentativen Index für kleine europäische Unternehmen sind. Der Subfonds kann sein Vermögen auch in anderen gemäss der Satzung der Gesellschaft sowie in den in der allgemeinen Anlagepolitik oder den Anlagegrundsätzen beschriebenen zulässigen Anlagen anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 170.89 EUR | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 170.27 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 189.71 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 156.85 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 170.89 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 170.89 EUR | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 170.89 EUR | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 187'023'629 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'873'315 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.66% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.00% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -5.52% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -2.46% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -8.04% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -0.13% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -1.80% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -10.77% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +36.34% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Van Lanschot Kempen NV NLDR | 2.87% | |
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SPIE SA | 2.56% | |
Cranswick PLC | 2.35% | |
AddLife AB Class B | 2.16% | |
Warehouses De Pauw SA | 2.08% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.08% | |
ASR Nederland NV | 2.07% | |
Aedifica SA | 1.94% | |
Diploma PLC | 1.92% | |
Elopak ASA | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.03% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |