ISIN | LU0358729738 |
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Valorennummer | 4732737 |
Bloomberg Global ID | UBSEPQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR) investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben. Die Marktkapitalisierung solcher kleineren Unternehmen darf maximal die Marktkapitalisierung des in einem repräsentativen Index für kleine europäische Unternehmen enthaltenen Unternehmens mit der grössten Marktkapitalisierung betragen. Die Anlagen des Subfonds beschränken sich jedoch nicht auf Aktien oder andere Kapitalanteile von Unternehmen, die Teil eines repräsentativen Index für kleine europäische Unternehmen sind. Der Subfonds kann sein Vermögen auch in anderen gemäss der Satzung der Gesellschaft sowie in den in der allgemeinen Anlagepolitik oder den Anlagegrundsätzen beschriebenen zulässigen Anlagen anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 175.91 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 175.53 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 189.71 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 165.91 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 175.91 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 175.91 EUR | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 175.91 EUR | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 224'357'873 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'879'142 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.89% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.57% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -1.53% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -5.70% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -4.02% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +0.50% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +6.14% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -18.61% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +8.65% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
D'Ieteren Group | 2.87% | |
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Cranswick PLC | 2.60% | |
Van Lanschot Kempen NV NLDR | 2.45% | |
Aker Solutions ASA | 2.07% | |
LEG Immobilien SE | 2.04% | |
Elopak ASA | 2.04% | |
Diploma PLC | 2.00% | |
JTC PLC Ordinary Shares | 1.91% | |
SPIE SA | 1.89% | |
Derwent London PLC | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.01% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |