| ISIN | LU0358729738 |
|---|---|
| Valorennummer | 4732737 |
| Bloomberg Global ID | UBSEPQA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR) investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben. Die Marktkapitalisierung solcher kleineren Unternehmen darf maximal die Marktkapitalisierung des in einem repräsentativen Index für kleine europäische Unternehmen enthaltenen Unternehmens mit der grössten Marktkapitalisierung betragen. Die Anlagen des Subfonds beschränken sich jedoch nicht auf Aktien oder andere Kapitalanteile von Unternehmen, die Teil eines repräsentativen Index für kleine europäische Unternehmen sind. Der Subfonds kann sein Vermögen auch in anderen gemäss der Satzung der Gesellschaft sowie in den in der allgemeinen Anlagepolitik oder den Anlagegrundsätzen beschriebenen zulässigen Anlagen anlegen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 193.08 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 193.50 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 193.50 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 156.85 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 193.08 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 193.08 EUR | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 193.08 EUR | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 17'686'931 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'555'412 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.88% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.85% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +4.06% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +2.47% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +2.92% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +11.53% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +12.68% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +11.26% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +7.72% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elopak ASA | 2.73% | |
|---|---|---|
| AddLife AB Class B | 2.50% | |
| Van Lanschot Kempen NV NLDR | 2.21% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 2.20% | |
| SPIE SA | 2.13% | |
| Bakkafrost P/F | 2.13% | |
| KION GROUP AG | 2.11% | |
| Diploma PLC | 2.06% | |
| Warehouses De Pauw SA | 1.87% | |
| Alm Brand AS | 1.79% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.76% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |