UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240788064
Valorennummer 28364403
Bloomberg Global ID UBSSEQA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser aktiv verwaltete Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und Beteiligungsrechte von Gesellschaften jeder Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 206.15 EUR 23.01.2025
Vorheriger Preis * 205.63 EUR 22.01.2025
52 Wochen Hoch * 207.09 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 178.82 EUR 16.04.2024
NAV * 206.15 EUR 23.01.2025
Ausgabepreis * 206.15 EUR 23.01.2025
Rücknahmepreis * 206.15 EUR 23.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'649'629
Anteilsklassevermögen *** 1'346'836
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.58% 30.12.2024
23.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.01% 30.12.2024
23.01.2025
1 Monat +4.79% 23.12.2024
23.01.2025
3 Monate +0.31% 23.10.2024
23.01.2025
6 Monate +4.27% 23.07.2024
23.01.2025
1 Jahr +14.01% 23.01.2024
23.01.2025
2 Jahre +16.65% 23.01.2023
23.01.2025
3 Jahre +15.76% 24.01.2022
23.01.2025
5 Jahre +33.63% 23.01.2020
23.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 9.34%
Novartis AG Registered Shares 9.20%
Roche Holding AG 9.09%
Zurich Insurance Group AG 8.35%
Swiss Re AG 4.96%
ABB Ltd 4.89%
UBS Group AG 4.89%
Lonza Group Ltd 4.36%
Swiss Life Holding AG 3.93%
Alcon Inc 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)