ISIN | LU1240788064 |
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Valorennummer | 28364403 |
Bloomberg Global ID | UBSSEQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser aktiv verwaltete Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und Beteiligungsrechte von Gesellschaften jeder Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 210.97 EUR | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 211.86 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 217.78 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 185.08 EUR | 08.05.2024 |
NAV * | 210.97 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | 210.97 EUR | 07.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 210.97 EUR | 07.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'222'594 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'339'442 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.02% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.93% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +12.91% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -0.29% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +4.77% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +14.84% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +12.87% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +26.22% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +53.39% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 10.03% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.79% | |
Roche Holding AG | 9.69% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.83% | |
Swiss Re AG | 5.01% | |
UBS Group AG | 4.44% | |
Lonza Group Ltd | 4.29% | |
Swiss Life Holding AG | 4.16% | |
ABB Ltd | 4.06% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.09% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |