UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240787686
Valorennummer 28363037
Bloomberg Global ID UBSCUQA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR) investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben. Die Marktkapitalisierung solcher kleineren Unternehmen darf maximal die Marktkapitalisierung des in einem repräsentativen Index für kleine europäische Unternehmen enthaltenen Unternehmens mit der grössten Marktkapitalisierung betragen. Die Anlagen des Subfonds beschränken sich jedoch nicht auf Aktien oder andere Kapitalanteile von Unternehmen, die Teil eines repräsentativen Index für kleine europäische Unternehmen sind. Der Subfonds kann sein Vermögen auch in anderen gemäss der Satzung der Gesellschaft sowie in den in der allgemeinen Anlagepolitik oder den Anlagegrundsätzen beschriebenen zulässigen Anlagen anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 185.74 USD 31.07.2025
Vorheriger Preis * 185.89 USD 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 189.02 USD 10.07.2025
52 Wochen Tief * 155.02 USD 09.04.2025
NAV * 185.74 USD 31.07.2025
Ausgabepreis * 185.74 USD 31.07.2025
Rücknahmepreis * 185.74 USD 31.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 187'566'596
Anteilsklassevermögen *** 1'845'749
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.91% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.32% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat -0.84% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +4.97% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +5.00% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +0.89% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +11.74% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +10.36% 01.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +40.84% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Van Lanschot Kempen NV NLDR 2.78%
SPIE SA 2.60%
AddLife AB Class B 2.37%
Diploma PLC 2.25%
Cranswick PLC 2.21%
VusionGroup 2.21%
KION GROUP AG 2.16%
Derwent London PLC 2.12%
Elopak ASA 2.03%
Pets at Home Group PLC 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)